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sexta-feira, 28 de dezembro de 2012

NOVA RUSSAS:VEJA QUANTO ENTROU NOS COFRES DA PREFEITURA NESTE MÊS DE DEZEMBRO

28/12/2012SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil10:57:12
NOVA RUSSAS - CE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
07.12.2012PARCELA DE IPI102.932,76 C
PARCELA DE IR597.032,19 C
RETENCAO PASEP6.999,62 D
DEDUCAO SAUDE104.994,70 D
TOTAL:587.970,63 C
10.12.2012PARCELA DE IPI145.158,56 C
PARCELA DE IR598.307,76 C
RETENCAO PASEP7.434,65 D
INSS-PARC-ADM45.960,40 D
DEDUCAO SAUDE111.519,94 D
DEDUCAO FUNDEB148.693,26 D
TOTAL:429.858,07 C
20.12.2012PARCELA DE IPI39.876,15 C
PARCELA DE IR285.055,88 C
RETENCAO PASEP3.249,31 D
DEDUCAO SAUDE48.739,80 D
DEDUCAO FUNDEB64.986,40 D
TOTAL:207.956,52 C
27.12.2012PARCELA DE IPI1.234,56 C
PARCELA DE IR18.525,95 C
RETENCAO PASEP197,59 D
DEDUCAO SAUDE2.964,07 D
DEDUCAO FUNDEB3.952,10 D
TOTAL:12.646,75 C
28.12.2012PARCELA DE IPI44.356,37 C
PARCELA DE IR464.826,35 C
RETENCAO PASEP5.091,82 D
DEDUCAO SAUDE76.377,40 D
DEDUCAO FUNDEB101.836,54 D
TOTAL:325.876,96 C
TOTAISPARCELA DE IPI333.558,40 C
PARCELA DE IR1.963.748,13 C
RETENCAO PASEP22.972,99 D
INSS-PARC-ADM45.960,40 D
DEDUCAO SAUDE344.595,91 D
DEDUCAO FUNDEB319.468,30 D
DEBITO FUNDO732.997,60 D
CREDITO FUNDO2.297.306,53 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
20.12.2012COTA-PARTE21.069,15 C
RETENCAO PASEP210,69 D
TOTAL:20.858,46 C
TOTAISCOTA-PARTE21.069,15 C
RETENCAO PASEP210,69 D
DEBITO FUNDO210,69 D
CREDITO FUNDO21.069,15 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
28.12.2012RETENCAO PASEP0,05 D
DEDUCAO SAUDE1,04 D
DEDUCAO FUNDEB1,39 D
ITR-NAO CONVEN6,97 C
TOTAL:4,49 C
TOTAISRETENCAO PASEP0,05 D
DEDUCAO SAUDE1,04 D
DEDUCAO FUNDEB1,39 D
ITR-NAO CONVEN6,97 C
DEBITO FUNDO2,48 D
CREDITO FUNDO6,97 C
ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
20.12.2012RETENCAO PASEP24,25 D
ANP-LEI 7990/892.425,20 C
TOTAL:2.400,95 C
TOTAISRETENCAO PASEP24,25 D
ANP-LEI 7990/892.425,20 C
DEBITO FUNDO24,25 D
CREDITO FUNDO2.425,20 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
07.12.2012ORIGEM FPM104.994,70 C
10.12.2012ORIGEM FPM111.519,94 C
ORIGEM IPM124,96 C
TOTAL:111.644,90 C
20.12.2012ORIGEM FPM48.739,80 C
ORIGEM IPM34,32 C
TOTAL:48.774,12 C
27.12.2012ORIGEM FPM2.964,07 C
ORIGEM IPM1,06 C
TOTAL:2.965,13 C
28.12.2012ORIGEM FPM76.377,40 C
ORIGEM ITR1,04 C
ORIGEM IPM38,18 C
TOTAL:76.416,62 C
TOTAISORIGEM FPM344.595,91 C
ORIGEM ITR1,04 C
ORIGEM IPM198,52 C
DEBITO FUNDO0,00 D
CREDITO FUNDO344.795,47 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.12.2012DEDUCAO SAUDE124,96 D
IPM IPI-MUNIC666,49 C
TOTAL:541,53 C
20.12.2012DEDUCAO SAUDE34,32 D
IPM IPI-MUNIC183,09 C
TOTAL:148,77 C
27.12.2012DEDUCAO SAUDE1,06 D
IPM IPI-MUNIC5,67 C
TOTAL:4,61 C
28.12.2012DEDUCAO SAUDE38,18 D
IPM IPI-MUNIC203,66 C
TOTAL:165,48 C
TOTAISDEDUCAO SAUDE198,52 D
IPM IPI-MUNIC1.058,91 C
DEBITO FUNDO198,52 D
CREDITO FUNDO1.058,91 C
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.12.2012ANP LEI 7990/891.224,07 C
TOTAISANP LEI 7990/891.224,07 C
DEBITO FUNDO0,00 D
CREDITO FUNDO1.224,07 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.12.2012ORIGEM ICMS EST122.844,45 C
05.12.2012COMPLEM. UNIAO265.336,19 C
07.12.2012ORIGEM IPVA188,81 C
10.12.2012ORIGEM ITR129,17 C
ORIGEM IPVA188,57 C
ORIGEM IPI-EXP1.049,87 C
ORIGEM FPE129.494,21 C
ORIGEM FPM96.343,91 C
TOTAL:227.205,73 C
11.12.2012ORIGEM ICMS EST18.662,36 C
12.12.2012ORIGEM IPVA418,21 C
13.12.2012ORIGEM IPVA197,33 C
ORIGEM ITCMD1.917,78 C
TOTAL:2.115,11 C
17.12.2012ORIGEM IPVA426,96 C
18.12.2012ORIGEM ICMS EST86.629,03 C
20.12.2012ORIGEM ITR4,06 C
ORIGEM IPVA2.160,84 C
ORIGEM IPI-EXP288,41 C
ORIGEM FPE56.595,46 C
ORIGEM FPM42.107,10 C
TOTAL:101.155,87 C
26.12.2012ORIGEM IPVA642,38 C
ORIGEM ICMS EST176.339,56 C
TOTAL:176.981,94 C
27.12.2012ORIGEM IPI-EXP8,93 C
ORIGEM FPE3.441,81 C
ORIGEM FPM2.560,71 C
TOTAL:6.011,45 C
28.12.2012ORIGEM ITR11,32 C
ORIGEM IPVA415,74 C
ORIGEM IPI-EXP320,81 C
ORIGEM FPE88.687,56 C
ORIGEM FPM65.983,69 C
AJ FEB P1360-A21.047,53 D
TOTAL:134.371,59 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAO265.336,19 C
ORIGEM ITR144,55 C
ORIGEM IPVA4.638,84 C
ORIGEM ITCMD1.917,78 C
ORIGEM IPI-EXP1.668,02 C
ORIGEM ICMS EST404.475,40 C
ORIGEM FPE278.219,04 C
ORIGEM FPM206.995,41 C
AJ FEB P1360-A21.047,53 D
DEBITO FUNDO21.047,53 D
CREDITO FUNDO1.163.395,23 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
05.12.2012SIMPLES NACION.15,00 C
07.12.2012SIMPLES NACION.5,00 C
10.12.2012SIMPLES NACION.238,14 C
13.12.2012SIMPLES NACION.38,16 C
14.12.2012SIMPLES NACION.138,03 C
18.12.2012SIMPLES NACION.67,64 C
19.12.2012SIMPLES NACION.444,66 C
20.12.2012SIMPLES NACION.106,11 C
21.12.2012SIMPLES NACION.110,00 C
24.12.2012SIMPLES NACION.1.240,70 C
27.12.2012SIMPLES NACION.20,11 C
TOTAISSIMPLES NACION.2.423,55 C
DEBITO FUNDO0,00 D
CREDITO FUNDO2.423,55 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.754.481,07 D
CREDITO BENEF.3.833.705,08 C
LÍQUIDO: 3.079.224,00
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